-
YATIRIM FONLARI
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
Borsa Yatırım Fonları
-
Emeklilik Yatırım Fonları
-
İtfa/Tasfiye Olan Fonlar
-
Fon Fiyatları
-
QNB Temiz Enerji Endeksi
-
Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu - FGA
Temel Bilgiler
Fon, QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu endeksini takip etmektedir. Endeks, uluslararası altın fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan XAU=D kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot altın ons fiyatının, bankalararası parapiyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeksi oluşturur.
1 pay GLDTR; 0.084 gram fiziki altın + 0.76 TL nakit bileşenden oluşmaktadır.
Fon portföyünde toplam 2363 kg altın bulunmaktadır.
Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
| Fon Adı | Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu |
|---|---|
| Borsa İşlem Kodu | GLDTR |
| Fon Kuruluş Tarihi | 22.09.2006 |
| Fon Büyüklüğü (TRY) | 9.528.517.671,29 |
| Pay Fiyatı (TRY) | 342,752434 |
| Yönetim Ücreti (Yıllık %) | 0,475 |
| Risk Değeri | 6/7 |
| Alım / Satım Valörü | T+2 / T+2 |
| Stopaj Avantajı | Yok |
| Gösterge Net Değeri | 347,0570 |
| Gösterge Net Aktif Değişim (%) | -0,29 |
| Endeks Değeri | 127.357,5700 |
| Endeks Değişim (%) | -0,28 |
| Son Güncelleme Tarihi | 30.04.2025 07:43 |
İç Tüzük