×
Yatırım FonlarıÖzel Portföy & Özel Fon YönetimiHakkımızda

Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu - FGA

Fonu Karşılaştır Fon Bülteni
Temel Bilgiler

Fon, QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu endeksini takip etmektedir. Endeks, uluslararası altın fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan XAU=D kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot altın ons fiyatının, bankalararası parapiyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeksi oluşturur.

1 pay GLDTR; 0.084 gram fiziki altın + 0.36 TL nakit bileşenden oluşmaktadır.

Fon portföyünde toplam 3662 kg altın bulunmaktadır.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 6
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu
Borsa İşlem Kodu GLDTR
Fon Kuruluş Tarihi 22.09.2006
Fon Büyüklüğü (TRY) 24.859.577.126,08
Pay Fiyatı (TRY) 570,173787
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 0,475
Risk Değeri 6/7
Alım / Satım Valörü T+2 / T+2
Stopaj Avantajı Yok
Gösterge Net Değeri 569,9178
Gösterge Net Aktif Değişim (%) -0,04
Endeks Değeri 211.955,3900
Endeks Değişim (%) -0,04
Son Güncelleme Tarihi 20.09.2026 12:46
Fiyat ve Getiri Grafiği