-
YATIRIM FONLARI
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
Borsa Yatırım Fonları
-
Emeklilik Yatırım Fonları
-
İtfa/Tasfiye Olan Fonlar
-
Fon Fiyatları
-
QNB Temiz Enerji Endeksi
-
Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu - FGA
Temel Bilgiler
Fon, QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu endeksini takip etmektedir. Endeks, uluslararası altın fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan XAU=D kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot altın ons fiyatının, bankalararası parapiyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeksi oluşturur.
1 pay GLDTR; 0.085 gram fiziki altın + 1.23 TL nakit bileşenden oluşmaktadır.
Fon portföyünde toplam 2176 kg altın bulunmaktadır.
Risk Skalası

Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı | Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu |
---|---|
Borsa İşlem Kodu | GLDTR |
Fon Kuruluş Tarihi | 22.09.2006 |
Fon Büyüklüğü (TRY) | 7.305.433.020,71 |
Pay Fiyatı (TRY) | 285,368477 |
Yönetim Ücreti (Yıllık %) | 0,475 |
Risk Değeri | 6/7 |
Alım / Satım Valörü | T+2 / T+2 |
Stopaj Avantajı | Yok |
Gösterge Net Değeri | 288,5861 |
Gösterge Net Aktif Değişim (%) | 0,41 |
Endeks Değeri | 105.692,6500 |
Endeks Değişim (%) | 0,42 |
Son Güncelleme Tarihi | 16.02.2025 07:18 |