×
Yatırım FonlarıÖzel Portföy & Özel Fon YönetimiHakkımızda

Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu - FGS

Fonu Karşılaştır Fon Bülteni
Temel Bilgiler

Fon, Türkiye'nin ilk Gümüş Borsa Yatırım Fonudur. Tek işlemle ve düşük maliyetle gümüş alıp satmaya imkan veren fon, QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu endeksini takip etmektedir. Endeks, uluslararası gümüş fiyatını baz alan bir endekstir. Reuters tarafından yayınlanmakta olan XAG=X kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının, bankalar arası para piyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile çarpılması yoluyla bulunan değer Endeksi oluşturur.

1 pay GMSTR; 6.2 gram fiziki gümüş + 2.22 TL nakit bileşenden oluşmaktadır.

Fon portföyünde toplam 283030 kg gümüş bulunmaktadır.

Risk Skalası
Potansiyel Düşük Getiri
Potansiyel Yüksek Getiri
Fon Risk Değeri = 7
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere rüsk değeri 1-7 arasındadır.
Fon Varlık Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Adı Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu
Borsa İşlem Kodu GMSTR
Fon Kuruluş Tarihi 26.12.2005
Fon Büyüklüğü (TRY) 10.147.324.315,66
Pay Fiyatı (TRY) 222,285308
Yönetim Ücreti (Yıllık %) 0,475
Risk Değeri 7/7
Alım / Satım Valörü T+2 / T+2
Stopaj Avantajı Yok
Gösterge Net Değeri 234,6016
Gösterge Net Aktif Değişim (%) 2,13
Endeks Değeri 1.167,1000
Endeks Değişim (%) 2,23
Son Güncelleme Tarihi 09.02.2025 23:33
Fiyat ve Getiri Grafiği